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Generieren der Kreditorenauszüge

Einleitung

In den Kreditorenauszügen erhalten Sie ein Protokoll zu den Bewegungen der angelegten Kreditoren.

Menüpfad

• Fibu/Kreditoren/Lokale Protokolle/Kreditorenauszüge: Gehen Sie in dieses Menü, um das Auswahlfenster aufzurufen.

Beschreibung

Im Auswahlfenster der Kreditorenauszüge können Sie das Protokoll vor dem Druck nach diversen Auswahlkriterien selektieren.

Auswahlfenster

Bereich Layout

• Kostenstellen/-träger: Checkbox zur Selektion von Kostenstellen und Kostenträgern.
• Währungsdaten: Checkbox zur Selektion von Währung, Kurs und Währungsbetrag.
• Verdichtung: Über Markieren dieser Checkbox wird die Summe der Kreditorenbuchungen mit demselben Unser Zeich. in einer Bewegung komprimiert.
• Sortierung: Listenfeld zur Sortierung nach Kontonummer oder Name der Kreditoren.

Bereich Bereich

• Kreditoren von/bis, Alle: Browserfelder zur Selektion eines Nummernbereichs der Kreditoren bzw. Auswahl aller Kreditorennummern.
  Hinweis: Diese Felder erscheinen, wenn Sie im vorigen Listenfeld Sortierung die Option Kontonummer gewählt haben.
  
  
• Lieferantenname: Browserfelder zur Selektion eines Bereichs von Kreditorennamen bzw. zur Auswahl aller Namen.
  Hinweis: Diese Felder erscheinen, wenn Sie im vorigen Listenfeld Sortierung die Option Name gewählt haben.
  
  
• Auswahlbereich: Listenfeld zur Selektion nach Periode, Datum oder Protokollierdatum.
  Periode: Wenn diese Option gewählt wird, erscheinen unterhalb die Eingabefelder Periode von/bis, Alle und das Listenfeld Geschäftsjahr zur Selektion eines Jahres und der zugehörigen Perioden.
  Datum: Wenn diese Option gewählt wird, erscheinen unterhalb die Datumsfelder Datum von/bis, Alle zur Selektion eines Datumsbereichs bzw. aller Daten.
  Protokollierdatum: Wenn diese Option gewählt wird, erscheinen unterhalb die Datumsfelder Protokollierdatum von/bis, Alle zur Selektion eines Protokollierdatumsbereichs bzw. aller Protokollierdaten.
  
  
• BA-Code von/bis, Alle: Browserfelder zur Selektion nach einem Buchungsartenbereich bzw. Auswahl aller Buchungsarten.
• Anwender von/bis, Alle: Browserfelder zur Selektion nach einem Anwenderbereich bzw. Auswahl aller Anwender.

Bereich Filter

• Art: Listenfeld zur Selektion folgender Buchungen:
  Standard: Das Protokoll enthält alle Buchungen außer den steuerbilanziellen.
  Steuerbilanziell: Das Protokoll enthält nur die steuerbilanziellen Buchungen, d. h. die Buchungen, die steuerliche Protokolle beeinflussen.
  Alle: Das Protokoll enthält die steuerbilanziellen und die nicht steuerbilanziellen Buchungen.
  
  
• Konto '000000' ausschließen: Bei Markieren dieser Checkbox werden alle Erfassungen, die auf das Konto 'Unknown creditor' gebucht wurden, ausgeschlossen.
• Nach Erfassung: Checkbox zur Selektion noch nicht verarbeiteter Buchungen.
• Alle Konten: Checkbox zur Selektion aller Kreditorenkonten, nicht nur der bebuchten Konten.
• Zeigen Hintergrundbuchungen: Checkbox zur Selektion automatisch generierter Buchungen.
  
  
• Zeigen Abschlussbuchungen: Checkbox zur Selektion der Abschlussbuchung pro Kreditorenkonto.
  Hinweis: Diese Checkbox ist nur sichtbar, wenn die Checkbox Bilanz verarbeiten im Bereich Verarbeitung Jahresabschluss der Sachkonteneinstellungen markiert wurde. Die Checkbox Zeigen Abschlussbuchungen ist nur aktiv, wenn die Checkbox Konto '000000' ausschließen nicht markiert wurde.
  Siehe: Sachkonteneinstellungen

Unterhalb der Auswahlmaske stehen folgende Buttons zur Verfügung:

• Vorschau: Bildschirmanzeige der Vorschau des Protokolls.
• Drucken: Ausdruck des Protokolls.
• Schließen: Schließen des Auswahlfensters.

Protokoll

Über den Button Vorschau wird eine Vorschau des Kreditorenauszugs gemäß den im Auswahlfenster gewählten Selektionskriterien aufgerufen.

Auf der ersten Seite zeigt die Vorschau die wichtigsten Selektionskriterien aus dem Auswahlfenster an.

Im linken Bereich des Fensters sehen Sie die Nummern der im Auswahlfenster selektierten Kreditoren. Blättern Sie auf die nächste Seite oder klicken Sie auf eine Kreditorennummer, um eine nach Datum sortierte Liste der zugehörigen Bewegungen im Protokoll Kreditorenauszug aufzurufen.

In den Spalten des Protokolls werden pro Kreditor zu jeder Einzelbewegung die den Auswahlkriterien entsprechenden Daten angezeigt.

Hinweis: Sie können in der Spalte JZ eine Journalzeile über Doppelklick öffnen, um sich das Journal zu dieser Bewegung anzeigen zu lassen.
Siehe: Generieren des Journals

Unterhalb der Bildschirmansicht stehen folgende Buttons zur Verfügung:

• Drucker einrichten: Einstellung der Druckoptionen.
• Exportieren: Konvertierung der Protokolle in diverse andere Formate (PDF, HTML, XLS, RTF etc.).
• Drucken: Ausdruck der Protokolle.
• Schließen: Schließen der Protokolle.

Zugehörige Dokumente

• Generieren des Journals
• Sachkonteneinstellungen